Ethical Balanced Dynamic R

Aktuelle Daten

WKN:
A14U7M 
ISIN:
LU1249493435 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
16.07.2019 
Aktuell:
10,57 
Vortag
10,56 
Diff (Vortag):
0,01 
Diff % (Vortag):
0,09 
KAG:
NordEst AM S.A. 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Ethical Balanced Dynamic R 10,10% 4,97% 4,86%


Strategie

Der Fonds ist ein Mischfonds, dessen Ziel darin besteht, überwiegend durch Anlagen in Anleihen und Aktien eine Kapitalwertsteigerung zu erzielen und dabei Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Grundsätze einzuhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Unternehmen mit einem hochwertigen ESG-Profil. Der Fonds investiert in Wertpapiere der folgenden Emittenten: - OECD-Mitgliedsländer und Länder, die ihre Beziehungen zur OECD verstärkt haben - supranationale Organisationen und Emittenten mit Anlagequalität (Investment Grade, IG) Die Portfolioduration des Fonds liegt zwischen 0,5 und 8 Jahren. Der Fonds kann in die folgenden Wertpapiere investieren: - Aktien oder andere Fonds, die ihrerseits in Aktien investieren: 25 bis 45% - Anleihen oder andere Fonds, die in Renteninstrumente investieren: 40 bis 75% - Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating ohne Anlagequalität oder andere Fonds, die ihrerseits in Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating ohne Anlagequalität investieren: bis zu 35%. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente oder in andere Fonds investieren, die ihrerseits in Geldmarktinstrumente investieren.

Ethical Balanced Dynamic R

Name:
Ethical Balanced Dynamic R 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Amundi 
Fondsvolumen
211551241.3000 EUR 
Auflagedatum
01.07.2015 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Mischfonds/anleihenorientiert 
Vertriebszulassung
Deutschland 
WKN:
A14U7M 
ISIN:
LU1249493435 
Aktuell:
10,57
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
1,00% 1,35% 500,00 EUR Ja

Kennzahlen per 16.07.2019

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 10,10% 4,97% 4,86% - %
Volatilität 3,35% 4,01% 3,73% - %
Sharpe Ratio 5,94% 1,33% 0,53% - %
Bester Monat 3,33 3,33 3,33 -
Schlechtester Monat -2,64% -2,64% -2,64% - %

Fondsstrategie

Der Fonds ist ein Mischfonds, dessen Ziel darin besteht, überwiegend durch Anlagen in Anleihen und Aktien eine Kapitalwertsteigerung zu erzielen und dabei Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Grundsätze einzuhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Unternehmen mit einem hochwertigen ESG-Profil. Der Fonds investiert in Wertpapiere der folgenden Emittenten: - OECD-Mitgliedsländer und Länder, die ihre Beziehungen zur OECD verstärkt haben - supranationale Organisationen und Emittenten mit Anlagequalität (Investment Grade, IG) Die Portfolioduration des Fonds liegt zwischen 0,5 und 8 Jahren. Der Fonds kann in die folgenden Wertpapiere investieren: - Aktien oder andere Fonds, die ihrerseits in Aktien investieren: 25 bis 45% - Anleihen oder andere Fonds, die in Renteninstrumente investieren: 40 bis 75% - Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating ohne Anlagequalität oder andere Fonds, die ihrerseits in Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating ohne Anlagequalität investieren: bis zu 35%. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente oder in andere Fonds investieren, die ihrerseits in Geldmarktinstrumente investieren.


Größte Positionen per

Depositary Bk- CBLU 11,42%
AM IS EQ GLB LOW CARB UCIT ETF DR CAP 3,64%
ITALY BTP 3.75 14-24 01/09S 3,31%
SPANISH GOVT 5.90 11-26 30/07A 3,26%
AMUNDI IND EQ GLO LOW CARBON-XE CAP 2,20%
INTESA SANPAOLO SP 1.375 17-24 18/01A 1,54%
CELGENE CORP 1,41%
ADIDAS NAMEN AKT 1,35%
FRANCE 1.25 18-34 25/05A 1,35%
KERRY GROUP -A- 1,34%


Fondsgesellschaft

Name NordEst AM S.A.
Adresse: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.nef.lu